公司财务规划书--|财务计划书模板

　 财务规划书

　尊敬的 XX：

　您好！根据你的安排， 前段时间我对公司的会计核算和财务管理 现状进行了细致的了解， 并与有关人员及用友公司的服务人员进行了 沟通，经过认真思考和规划， 提出了以下不是很成熟的财务规划意见， 仅供参考。

　目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程， 保证资产 的完整性及安全性，切实维护公司利益，完善公司管理，以达到公司 的预定目标，从而使公司走向标准化，正规化，适应现代企业管理模 式。具体方案如下：

　一、公司基本制度建设

　会计核算和管理体系健康、 有效的运行， 首先必须有一个完整的 业务操作流程， 也就是规范行为的规章制度， 主要包括公司日常管理 制度、财务制度（如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、 各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等） 。2014 年 10 月份，我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流 程，现在正在试行， 下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度 和流程，以简单、高效、规范为原则，确保各项会计核算和财务管理 工作顺利进行。

　二、财务部门建制和人员配置

　（一）财务部门工作原则： 1．工作有计划，有落实，今日事今日毕，日清月结。

　2．落实会计的核算、监督和管理职责，坚持原则，热情服务，

　友善沟通

　编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期

　编制人员 审核人员 批准人员

　编制日期 审核日期 批准日期

　直属领导

　直属领导

　部门编制

　经理级 人

　（二）财务部门人员配置及工作职责：

　部门 部门负责人

　部门组织结构图

　财务总监

　分公司财务主管

　分公司财务主管

　（兼总账会计、 税 主管级 人 务等）

　分公司财务主管 （兼总账会计、 税 务等）

　资金 审计

　主管 预算

　主管

　成本会

　出

　成本会

　出

　计（兼固

　纳

　计（兼固

　纳

　定资产、

　定资产、

　专员级 人

　往来核

　往来核

　算）

　算）

　1．制定统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一公司（集团）会计核算与管理基础

　2．建立、完善公司（集团）内部管理报表报告、分析体系，逐步建立管理会计信息分析体系

　3．建立、健全公司内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系 职责

　4．监督下属企业的会计核算工作，与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用

　5．加强对下属企业会计机构与会计人员的管理，加强各级会计人员的培训、指导与资格管理

　工作

　1．有对企业对外支付款项的审核权

　2．有权拒绝执行弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为

　权力 3．有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况

　4．有对企业各类型资产的管理权

　5．有权对公司（集团）会计机构与会计人员进行管理，考核任职人员的业绩

　相关说明

　（二）财务部门人员配置及工作职责：

　部门 部门负责人

　部门组织结构图

　直属领导部门编制经理级 人分公司财务主管 （兼总账会计、 税 务等）资金 审计

　直属领导

　部门编制

　经理级 人

　分公司财务主管 （兼总账会计、 税 务等）

　资金 审计

　主管 预算

　主管

　分公司财务主管

　（兼总账会计、 税 主管级 人 务等）

　成本会

　出

　成本会

　出

　计（兼固

　纳

　计（兼固

　纳

　定资产、

　定资产、

　专员级 人

　往来核

　往来核

　算）

　算）

　1．制定统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一公司（集团）会计核算与管理基础

　2．建立、完善公司（集团）内部管理报表报告、分析体系，逐步建立管理会计信息分析体系

　3．建立、健全公司内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系 职责

　4．监督下属企业的会计核算工作，与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用

　5．加强对下属企业会计机构与会计人员的管理，加强各级会计人员的培训、指导与资格管理

　工作

　1．有对企业对外支付款项的审核权

　2．有权拒绝执行弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为

　权力 3．有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况

　4．有对企业各类型资产的管理权

　5．有权对公司（集团）会计机构与会计人员进行管理，考核任职人员的业绩

　相关说明

　（二）财务部门人员配置及工作职责：

　部门 部门负责人

　部门组织结构图

　直属领导部门编制经理级 人分公司财务主管 （兼总账会计、 税 务等）资金 审计

　直属领导

　部门编制

　经理级 人

　分公司财务主管 （兼总账会计、 税 务等）

　资金 审计

　主管 预算

　主管

　分公司财务主管

　（兼总账会计、 税 主管级 人 务等）

　成本会

　出

　成本会

　出

　计（兼固

　纳

　计（兼固

　纳

　定资产、

　定资产、

　专员级 人

　往来核

　往来核

　算）

　算）

　1．制定统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一公司（集团）会计核算与管理基础

　2．建立、完善公司（集团）内部管理报表报告、分析体系，逐步建立管理会计信息分析体系

　3．建立、健全公司内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系 职责

　4．监督下属企业的会计核算工作，与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用

　5．加强对下属企业会计机构与会计人员的管理，加强各级会计人员的培训、指导与资格管理

　工作

　1．有对企业对外支付款项的审核权

　2．有权拒绝执行弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为

　权力 3．有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管与收发等情况

　4．有对企业各类型资产的管理权

　5．有权对公司（集团）会计机构与会计人员进行管理，考核任职人员的业绩

　相关说明