分销系统实施方案

　 分销系统实施方案

　目

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　1.应用解决方案说明 ................................................................................................................................. 4

　2.公司实施概况 ......................................................................................................................................... 4

　2.1实施的总体目标 .............................................................................................................................. 5

　2.2实施内容列表 .................................................................................................................................. 5

　2.3实施范围：

　...................................................................................................................................... 6

　2.4实施地点：

　...................................................................................................................................... 6

　3.

　XX公司的组织结构 ................................................................................................................................ 6

　4.系统配置方案与系统主要静态数据（基础资料）设置 ...................................................................... 6

　4.1 帐套基础数据设置 .................................................................................................. 6

　4.2 系统配置方案 .......................................................................................................... 7

　4.3 会计科目编码方案 .................................................................................................. 7

　4.4 部门档案.................................................................................................................. 8

　4.5 人员档案.................................................................................................................. 8

　4.6 供应商档案 .............................................................................................................. 8

　4.7 客户档案.................................................................................................................. 9

　4.8 商品档案.................................................................................................................. 9

　4.9 项目资料设置 ........................................................................................................ 10

　4.10 会计科目设置...................................................................................................... 10

　4.11 默认往来科目设置 .............................................................................................. 10

　4.12 凭证模版设置...................................................................................................... 11

　5.系统主要配置说明 ............................................................................................................................... 11

　6.

　权限管理方案 ...................................................................................................................................... 11

　7.单据设置方案（选填）

　....................................................................................................................... 12

　8.初始数据 ............................................................................................................................................... 14

　9.系统开账 ............................................................................................................................................... 14

　10.进销存业务处理 ................................................................................................................................. 15

　10.1 目标 ..................................................................................................................... 15

　10.2 进销存配置 ........................................................................................................ 15

　10.3 进销存业务 ......................................................................................................... 16

　11.往来款项业务处理 ............................................................................................................................. 20

　11.1 目标 ..................................................................................................................... 20

　11.2 往来帐款业务..................................................................................................... 20

　12.成本费用业务处理 ............................................................................................................................. 22

　12.1 目标 ..................................................................................................................... 22

　12.2 成本费用业务..................................................................................................... 22

　13.

　总账解决方案 .................................................................................................................................... 24

　13.1 目标 ..................................................................................................................... 24

　13.2 总账管理系统配置 .............................................................................................. 24

　13.3 总账、报表流程 .................................................................................................. 24

　13.4 总账、报表关键业务操作介绍 .......................................................................... 25

　14.培训 ..................................................................................................................................................... 28

　1. 应用解决方案说明 1. 本业务解决方案由任我行公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。

　2. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设计。经过测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。

　3. 方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。

　4. 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：

　原则一：使用流程图帮助理解系统程序； 原则二：尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程； 5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。

　6. 此文档一式两份，任我行公司和 XX 公司各保留一份

　2. 公司 实施 概况

　 实施对象公司描述

　2.1 实施的总体目标

　通过“任我行分销 ERP-A8 软件”系统加强物流、资金流、信息流的协同，实现企业内外资源的集成。提供各种数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。

　通过任我行 ERP-A8 的实施，可以为 xx 公司建立一个以总部为核心，各地分支机构独立核算的信息化系统，实现：

　1. 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理，实现全面集成、统一管理的系统；

　2. 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范； 3. 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、数据共享、信息及时； 4. 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成； 5. 规范销售流程，加强销售环节控制，实现客户的高效管理，与应收帐款的有效集成；

　2.2 实施 内容 列表 系 统 实

　施

　内

　容 系统管理 系统管理、基础设置、基本信息 总账系统 总账、自定义报表 供应链系统 采购管理、销售管理、库存管理、往来款管理

　 附图：整体业务流程图 略

　 2.3 实施范围：

　实施的范围和功能点如下所示：

　范围：仅限于 XX 公司所购买的现有系统功能；仅限于公司内部的相关管理部门； 功能：实现企业所购买的系统功能；结合软件帮助企业建立规范的业务流程；提升企业的整体管理水平； 2.4 实施地点：

　本次实施只在 XX 公司本部进行实施。

　3. XX 公司的组织结构 XX 公司的组织结构图如下，主要以系统内需要参与核算的部门为基础，与公司实际组织机构设置有细微的区别，参与实施该项目的职能部门有：财务部、采购部、销售部、仓储部。

　组织机构图（略）

　4. 系统配置方案与 系统主要静态数据 （基础资料）

　设置 4.1 帐套基础数据设置

　建立单个帐套，运行公司数据，以下的设置主要是针对数据的方案设置 账套信息

　帐套 1（XX 帐套）

　序

　号

　表

　项

　目 内

　容 1 账套号

　2 帐套名称

　3 账套存放路径

　4 启用期间

　5 单位名称 XX 有限公司 6 单位地址

　北京市 7 记账本位币 人民币 8 是否启用自由项 是 9 是否启用多单位 是 10 是否启用条码组合 是 11 是否有外币核算 是

　4.2 系统配置方案

　系统开账前必须进行的设置（最好在期初数据录入前进行）

　1. 是否启用序列号 2. 是否启用负库存 3. 是否统一客户供应商 4. 是否启用批号 5. 是否启用货位 在手工指定成本核算方法下：

　6. 是否启用生产日期 7. 是否启用有效期

　4.3 会计科目 编码方案

　在建立科目表时进行确定

　序

　号

　表

　项

　目 内

　容 1 科目编码级次 4-2-2-2

　4.4 部门档案

　编码规则：部门编码分为 2 级，编码规则为 2-2，以公司组织架构分别设置，例如 部门编码 部门名称

　01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 02 采购部 03 财务部

　 4.5 人员档案

　同部门档案 4.6 供应商档案

　1.对供应商进行2级分类管理，按提供材料类型分类 如1、原材料类

　101、CPU类

　102、主板类

　103、机箱类

　2、辅料类

　201、鼠标类

　202、键盘类

　203、鼠标垫类 2. 建议供应商编码采用按流水号的编码方式，编码规则：一级编码（2位）+二级编码（2位）+流水号（3位）

　例如：0101001 成都任我行有限公司

　4.7 客户档案

　同供应商档案 4.8 商品 档案

　对商品进行2级分类管理，按提供材料类型分类 如1、原材料类

　101、CPU类

　102、主板类

　103、机箱类

　2、辅料类

　201、鼠标类

　202、键盘类

　203、鼠标垫类 2. 建议商品编码采用按流水号的编码方式，编码规则：一级编码（2位）+二级编码（2位）+流水号（3位）

　例如：0101001

　intel i3

　4.9 项目资料设置

　“项目核算”功能为会计主体组织明细核算提供了新的途径。但由于受手工处理条件下按成本核算对象开设专页进行明细核算这种传统处理习惯的影响，很多企业在建立信息化账务系统时还是采取了增设明细科目的传统设账思路。事实上，“项目核算”功能提供了一种立体式账务设置途径，利用“项目核算”功能组织明细核算，不仅能够简化账务体系、保持主账套科目稳定、降低核算成本，更重要的是能够满足用户多元化信息需求。

　根据企业业务需要，建立项目资料。

　项目资料分为固定资产，现金银行，收入，费用，其他。

　如果需要与总账连用需要指定对其进...