食品饮料项目
申请报告
一、建设背景
积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。
（一）主动对接国家对外开放战略布局
积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。
（二）深度融入区域经济一体化发展
加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。
我国食品饮料行业发展整体状况
1）中国经济进入消费驱动阶段
宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的 GDP 维持了近 40 年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工
业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP 从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。
2）居民收入提升是消费增长原动力
居民收入决定了包括食品支出在内的消费结构。自 1979 年以来，我国居民人均可支配收入伴随着 GDP 的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在 2013 年为 26,267 元／年，而 2018 年底达到 39,251元／年，年均复合增长率为 8.36%；我国农村居民家庭人均年可支配收入在 2013 年为 9,430 元／年，而 2018 年底达到 14,617 元／年，年均复合增长率为 9.16%。国民收入的快速增长，为食品饮料消费的增长提供了经济基础。
3）城市化率提升带来城乡居民消费总量增加
2015 年，我国劳动人口达到峰值，人口红利衰减。但受益于城镇化的持续推进，消费总量仍将维持增长。中国城镇化比率 2018 年已达59.60%，比 2017 年提高 1.10 个百分点，部分沿海发达地区超过 60%，
其中，上海、北京和天津均超过 80%，达到发达国家水平。城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑：一方面，城市中产及富裕阶层扩大，中高收入人群成为消费主流，新生代包括 80 后、90 后、00 后成为消费主力，包括食品饮料在内的消费观念在改变；另一方面，城市化率也促进了农村经济的发展，农村人口不断转换为城镇人口，随着这些人群消费能力提升和消费理念转变，食品饮料消费的群体范围明显扩大。目前，农村人均收入增幅超过城镇居民，城镇居民消费支出／农村居民消费支出比值逐渐下降；农村消费基础的扩大，带动了食品饮料消费量的提升。
4）食品饮料支出构成国民消费重要组成部分
2013-2018 年间，城镇居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约为 70%，农村居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约在80%附近，整体保持稳定。其中，食品支出（恩格尔系数）约占人均年度消费支出的三分之一，整体消费结构较为稳定。随着人均收入的提升，食品支出预计也将保持稳定的增长态势，具有较大增长空间。
5）饮料食品行业市场潜力巨大
2018 年 1-12 月，全国规模以上食品制造业完成营业收入18,679.8 亿元，同比增长 7.3%；实现利润总额 1,552.2 亿元，同比增
长 6.1%。同期，酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业营业收入15,534.9 亿元，同比增长 8.8%；实现利润总额 2,094.3 亿元，同比增长 20.8%。食品饮料行业继续保持较快速度增长。
当前时期，从全球看，和平、发展、合作仍是时代主题，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。从国内看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济发展进入新常态，经济增速转向中高速，经济结构迈向中高端，发展动力深刻转换，新的增长动力正在孕育形成，创新发展、绿色发展成为发展新主题。人均生产总值将由 1 万美元接近 2 万美元，经济社会处于创新转型升级的战略关键期，在经济发展上进入工业化后期新阶段，在城市化发展上进入现代都市区发展新阶段，在对外开放上进入国际化发展新阶段，在环境建设上进入生态优先新阶段，在深化改革上进入攻坚冲刺和规范成型新阶段。
总体来看，宏观环境对地区发展有利。一是全球科技革命和产业变革的机遇。以智能制造为标识的工业 4.0 时代和以新能源为标识的第三次工业革命正在孕育兴起，国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，为发挥科教优势，加速融入全球发展分工、推进产
业转型升级、提升国际竞争力供了宝贵机遇。二是国家综合交通枢纽建设的机遇。随着综合交通枢纽地位的不断提升，进一步凸显了区位优势，极大地拓展了发展空间，有效降低了物流成本，增加了商业机会和创业机会，有利于强化城市集聚辐射能力，有利于加快枢纽型经济发展。三是国家系统推进全面创新改革试验区建设的机遇。国家系统推进全面创新改革试验区、全国中小企业创业创新基地城市示范等创新试点，在更高层面、更大范围发挥先行先试政策优势，集聚创新要素资源，加快形成新的竞争优势提供了新机遇。
与此同时，也要增强忧患意识，集中精力解决好制约和影响科学发展的各类结构性、深层次矛盾。一是提升城市地位面临新挑战。地区和城市间对高端要素和产业资源的争夺日益激烈，地区综合实力不强，辐射带动力有限。二是发展动力转换面临新挑战。内需与外需、投资与消费结构不协调，产业结构不优，服务业比重不高，实施创新驱动，加快形成大众创业万众创新的新局面还需要付出更大努力。三是推进城乡区域协调发展面临新挑战。城区与县域在发展水平和能力上存在较大差距，破除城乡二元结构，提高城镇化水平，还有很多难题需要破解。四是生态环境保护面临新挑战。生态文明先行示范区建设任务较重，经济发展、城市建设对资源、能源平衡和环境承载能力
提出更高要求，节能减排、环境整治等将面临更多考验。五是维护社会公平面临新挑战。富民、教育、医疗、养老、住房等问题成为社会关注的焦点，人口老龄化带来就业和社会保障的压力日益增大，多元利益协调难度加大，对提高施政水平和保障城市常态安全运行提出了更高要求。
二、项目名称
项目名称：食品饮料项目
项目性质：新建
项目联系人：唐 xx
三、公司简介
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
四、投资原则
1、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。
2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。
3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。
4、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。
5、宣传推广，公众参与。采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展产业发展的良好氛围。
6、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。
五、选址及建设规模
（一）项目产品及服务规 模
项目建成后，形成年产 xx 食品饮料的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 147167.12 ㎡，其中：生产工程 100052.82 ㎡，仓储工程 16601.76 ㎡，行政办公及生活服务设施 19796.24 ㎡，公共工程 10716.30 ㎡。
六、发展思路
产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。
七、建设周期
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。
八、投资规划方案
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 49115.34 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 42145.43 万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 19740.90 万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 21060.57 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 1343.96 万元。
2 2 、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 5685.06 万元。
3 3 、预备费
本期项目预备费为 1284.85 万元。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款29010.91 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 710.77 万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 7965.34 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 57791.45 万元，其中：建设投资 49115.34万元，占项目总投资的 84.99%；建设期利息 710.77 万元，占项目总投资的 1.23%；流动资金 7965.34 万元，占项目总投资的 13.78%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 57791.45 万元，其中申请银行长期贷款 29010.91万元，其余部分由企业自筹。
九、投资收益分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：98900.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：77989.97 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：15290.03 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：21.84%。
5、全部投资回收期（Pt）：5.37 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35895.86 万元（产值）。
十、保障措施
(一)加强政策集成创新
执行扶持小微企业各项税收优惠政策，落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系，推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策，鼓励绿色消费、品质提升型消费等。
(二)强化规划指导
各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。
(三)完善调度评估
建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
19740.90
21060.57
1343.96
42145.43
85.81%
1.1
建筑工程费
19740.90
19740.90
40.19%
1.2
设备购置费
21060.57
21060.57
42.88%
1.3
安装工程费
1343.96
1343.96
2.74%
2
工程建设其他费用
5685.06
5685.06
11.57%
2.1
土地出让金
3324.38
3324.38
6.77%
2.2
其他前期费用
2360.68
2360.68
4.81%
3
预备费
1284.85
1284.85
2.62%
3.1
基本预备费
807.67
807.67
1.64%
3.2
涨价预备费
477.18
477.18
0.97%
4
建设投资合计
49115.34
100.00%
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
57791.45
100.00%
1.1
建设投资
49115.34
84.99%
1.1.1
工程费用
42145.43
72.93%
1.1.1.1
建筑工程费
19740.90
34.16%
1.1.1.2
设备购置费
21060.57
36.44%
1.1.1.3
安装工程费
1343.96
2.33%
1.1.2
工程建设其他费用
5685.06
9.84%
1.1.2.1
土地出让金
3324.38
5.75%
1.1.2.2
其他前期费用
2360.68
4.08%
1.2.3
预备费
1284.85
2.22%
1.2.3.1
基本预备费
807.67
1.40%
1.2.3.2
涨价预备费
477.18
0.83%
1.2
建设期利息
710.77
1.23%
1.3
流动资金
7965.34
13.78%
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