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浅谈公司2018年财务规划
如何做好公司战略规划以及从财务角度如何设定公司规划，公司是一个综合性的多元化公司，它集酒店、颐养院、医院、康养中心为一体的大型复合体，现就各版块的经营情况先加以分析
洪泰大酒店资产规模和资产结构分析
项目年初数年末数增减变动金额 比重金额
流动资产金额 比重比重应收账款预付账款其他应收款存货其他流动资产流动资产合计长期股权投资国定资产
洪泰大酒店客房部
项目 时间
收入
成本
净利润
毛利率
净利率
2016年
1,968,313.45
50,155.40
971,351.88
97.14%
49.34%
2017月年1-10
158,9978.93
44,372.96
783,736.76
97.21%
49.29%
颐养院
项目
时间
收入
成本
营业费用
管理费用
财务费用
净利润
净利率
月年20173
192,899.00
-885.00
133,585.23
85,541.50
0.00
-25,347.73
2017年5月
70,525.00
-1,7850
56,813.17
27,979.47
0.00
3,582.36
62017年月
81,474.00
-8,677.10
41,696
26,340
0.00
22,114
卑微如蝼蚁、坚强似大象．
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2017年7月
104,841.00
-13,474.95
62,956
25,983.52
0.00
29,376.43
月2017年8
114,284.55
59,045.09
16,121.85
0.00
39,117.61
92017年月
135,514.40
91,870.30
10,908.00
0.00
32,736.00
年10月2017
122,233.00
82,155.32
14,766.50
11.85
25,299.63
同德医院
项目 时间管作
收入制作
成本理理
营业费用 理
管理费用 析理
财务费用分析 析
净利润析
毛利率
净利率督
初步设计：一、首先将相关财务制度制作成框架悬挂在财务部，使财务人员从思想 上时刻重视财务工作。内容如下： )、财务制度(一 、严格执行国家财务法律法规和制度1、认真编制财务计划和财务报告。加强经营核算管理，定期分析财务2 计划执行情况。、财务人员要各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活3账目清楚、数字准确、报账必须做到手续完备、动。记账、算账、内容真实、 日清月结、及时报账。、建立会计档案，包括会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料，4 档案要妥善保管。
卑微如蝼蚁、坚强似大象．
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5、合理分配公司收入，及时上交税金及各项管理费用。
6、自觉接受财政、税务等部门的指导和监督，并按其要求不断完善财务制度，改进工作。
（二）财务经理职责
1、 贯彻国家财税政策、法规，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、 负责管理公司的日常财务工作。
4、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
5、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务总监对成本费用进行控制、分析及考核。
8、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
（三）、财务组织架构
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财 务 部 架 构
业财财融资财税预务务务务务金算资 监分管管管筹管核督析 理理理算划理
现业资投税经财融会会出融预资资场务金融营务务资计纳计 资金算金人监报管管资运综基管报计管计使员督管理表作理合告础理划理划用监 分分分理管编工工 管管
有步骤的对全体财务人员及各经营板块收银年计划有目的、2018二、员、仓管人员进行专业知识培训，以培训带动基础工作的落实，初步定为从年每周六的上午为财务知识学习日，以一个月的周期进行学习小测验，2018目的使财务人员及与财务有关的工作人员具备基本的财务基础知识和财务 管理知识。在挖潜(1)三、挖潜创新、开源节流。加强对各经营板块成本费用的监管 卑微如蝼蚁、坚强似大象．
分享快乐 共享知识对经营中存在的不合理费积极采纳好的建议并付诸实施。(2)能增效益方面，合理安排资金调力争费用支出合理性。(3)用支出及时做出统计并进行分析，度与使用，尽量在账面上不存有多余的现金流，为缓解财力费用压力，将多年使现有的贷款额度缓步下余的闲置资金进行理财或再投资，计划在2018 降，科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。
、财务架构：2 财务经理
1
纳 出
2 纳 出 财务主管
出 纳 卑微如蝼蚁、坚强似大象．
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同德医院 财务总监 收 银
出 纳
颐 养 院 收 银
审 计 员 内审、外审
3、把每周六的上午定为财务专业知识学习日（因周六下午他们需要交接账目），每月做一次财务知识小测验。目的是让每位财务人员更专业。
4、针对各项目版块做好成本、费用的把控。
5、重中之重是做好财务的创收工作，初步设想是在额资金不能闲置在几户中几个月不动弹，在没有合适的机会时可做个短时间的理财，有合适的机会可规划设计做个专项的投资。
卑微如蝼蚁、坚强似大象．
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